RSI・MACD・ボリンジャーバンドの使い分け【トレンド系とオシレーター系のちがい】

🧰 指標には、2つの種類がある

ここまで、RSI、MACD、ボリンジャーバンドの3つを見てきました。どれも便利な指標ですが、得意な場面がちがいます。使い分けのために、まず指標を2つの種類に分けて考えます。

① トレンド系

流れの向きや強さを見る指標です。移動平均線やMACDがこの種類です。トレンド系指標は、上昇や下降のトレンドがはっきり出ているときに、流れに乗っているかどうかを確かめるのに向いています。

② オシレーター系

一定の範囲を行き来する線で、上がりすぎ・下がりすぎを見る指標です。RSIがこの種類です。オシレーターは、同じくらいの値段の幅で上下するレンジの相場で、はしまで来たかどうかを見るのに向いています。

ボリンジャーバンドは、その両方の顔を持っています。横ばいのときは±2σがはしの目安になり、トレンドが出ると帯の広がりやバンドウォークが流れの強さを表します。

⚖️ 相場によって、得意・不得意が入れかわる

トレンド系の指標は、横ばいの相場が苦手です。MACDの線は何度も交わり、移動平均線は株価に何度も抜かれます。そのたびにサインが出ますが、多くは流れにつながらないダマシになります。

オシレーター系の指標は、強いトレンドが苦手です。上昇トレンドではRSIが70以上のまま株価が上がり続け、「買われすぎ」のサインが出続けます。そこで売ると、流れに逆らうことになります。

下の図で、相場の場面を切り替えてみてください。同じ値動きで、3つの指標がどう見えるかがわかります。

上昇トレンド

• MACD役に立ちやすいMACDの線がゼロより上を保ち、上昇の流れが続いていることを示しています。
• RSIダマシが出やすい70以上が続き「買われすぎ」の売りのサインが出続けますが、株価は上がり続けているので、ダマシになりやすくなります。
• ボリンジャーバンド役に立ちやすい株価が+2σにそって上がるバンドウォークで、強い上昇だとわかります。

値動きは説明のための見本で、実在の銘柄のデータではありません。MACD は 12・26・9、RSI は14日、ボリンジャーバンドは20日・±2σで計算しています。○は、交わったところ・70と30に入ったところ・±2σにふれたところです。

🔢 組み合わせの考え方

使い分けの順番は、基礎4の「チャートを見る順番」と同じです。

1. 週足やダウ理論で、今がトレンドか横ばいかを決めます
2. トレンドなら、MACDやボリンジャーバンドの広がりで、流れが続いているかを見ます
3. 横ばいなら、RSIやボリンジャーバンドの±2σで、はしに来ているかを見ます

組み合わせるときは、同じ種類の指標を重ねないのがこつです。RSIと、RSIによく似たオシレーターを2つ並べても、同じことを2回見ているだけです。トレンド系を1つ、オシレーター系を1つのように、役割のちがうものを選びましょう。

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✏️ 確認問題

Q1. RSIは、どちらの種類の指標ですか？

アトレンド系イオシレーター系ウ出来高系

答えと解説

正解は「オシレーター系」。RSIは0〜100の範囲を行き来して、上がりすぎ・下がりすぎを見るオシレーター系の指標です。

Q2. 横ばいの相場で、MACDの線が何度も交わっています。正しい考え方はどれですか？

アトレンド系の指標は横ばいが苦手で、ダマシが出やすいイ交わるたびに売り買いするウMACDの期間を毎日変える

答えと解説

正解は「トレンド系の指標は横ばいが苦手で、ダマシが出やすい」。トレンド系の指標は、横ばいの相場ではサインが出ても流れにつながりにくく、ダマシになりやすくなります。

Q3. 指標の組み合わせとして、役割が分かれているのはどれですか？

アRSIと、RSIに似た別のオシレーターイ移動平均線を期間だけ変えて6本ウMACDとRSI

答えと解説

正解は「MACDとRSI」。MACDはトレンド系、RSIはオシレーター系なので、役割が分かれています。同じ種類を重ねても、同じことを2回見るだけです。